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本站消息，12月12日发布《诺德安承利率债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为12月13日，现金红利发放日为12月16日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份额，自2024年12月17日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的相...
2024-12-21
本站消息，12月12日发布《招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告》。本次分红为2024年度的第三次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为12月13日，现金红利发放日为12月16日。1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年12月13日；2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年12月17日。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配...
2024-12-20
本站消息，12月12日发布《融通通润债券型证券投资基金第九次分红公告》。本次分红为2024年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为12月16日，现金红利发放日为12月18日。选择红利再投资的投资者其现金红利将按2024年12月16日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2024年12月18日。根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券...
2024-12-20